东方阿尔法医疗健康混合发起C (014842.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1759元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5279 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法医疗健康混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8,194.64万 | 7,626.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 8,966.19万 | 7,064.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8,406.39万 | 7,912.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1.13亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 3,039.08万 | 3,646.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3,037.98万 | 3,313.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 3,581.21万 | 4,352.47万元 | -- |