东方阿尔法医疗健康混合发起C (014842.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1311元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5607 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法医疗健康混合发起A |
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东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |