东方阿尔法医疗健康混合发起C (014842.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1233元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5803 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法医疗健康混合发起A |
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东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-02 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-01 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-30 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-23 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-13 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-05 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-04 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-03-03 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-02-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |