东方阿尔法医疗健康混合发起C (014842.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9749元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (7656 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法医疗健康混合发起(014841) |
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东方阿尔法医疗健康混合发起C(014842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-28 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-05-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-20 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-19 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-18 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-22 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-16 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-02 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-01 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-30 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-23 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |