东方阿尔法医疗健康混合发起A (014841.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1197元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率369.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (5990 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法医疗健康混合发起C |
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东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-07 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-06 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-01 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-26 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-06-25 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-24 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-06-23 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-22 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-18 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-17 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-16 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-15 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-12 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-11 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-06-10 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-09 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-06-08 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-05 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-04 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-03 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-02 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-01 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-28 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-27 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-26 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-18 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-08 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |