东方阿尔法医疗健康混合发起A (014841.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0081元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 持仓换手率369.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7477 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法医疗健康混合发起C |
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东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-18 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-08 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-17 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-16 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-15 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-09 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-08 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-07 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-03 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-02 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-01 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-31 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-18 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |