东方阿尔法医疗健康混合发起A (014841.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1597元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率369.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (5523 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法医疗健康混合发起C |
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东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 205.21万元 | 1.20% | 34.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 102.56万元 | 1.20% | 17.09万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 165.40万元 | 1.20% | 27.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 92.77万元 | 1.20% | 15.46万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |