东方阿尔法医疗健康混合发起A (014841.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1856元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率369.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (5191 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法医疗健康混合发起C |
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东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4,684.67万 | 4,279.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 7,840.39万 | 6,070.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7,504.21万 | 6,949.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1.26亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.01亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 9,343.78万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 8,855.51万 | 1.06亿元 | -- |