东方阿尔法医疗健康混合发起A (014841.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孟昱基金类型混合型成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1997元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率369.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (5009 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法医疗健康混合发起C |
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东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 89.20% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 89.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 777.77万 | 5.93% |
| (其中) 债券 | 777.77万 | 5.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 486.98万 | 3.71% |
| 4 | 其他资产 | 152.11万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,929.17万 | 45.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 258.32万 | 1.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.05%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,517.40万 | 42.05% |
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