汇添富创新活力混合C (014836.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4058元 (2026-01-28) 基金经理沈若雨夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (7171 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合A 、汇添富创新活力混合D |
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汇添富创新活力混合C(014836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2.4058元 | 2.4058元 |
| 2026-01-27 | 2.3651元 | 2.3651元 |
| 2026-01-26 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-01-23 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-01-22 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-01-21 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2026-01-20 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-01-19 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-01-16 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-01-15 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2026-01-14 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2026-01-13 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-01-12 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-01-09 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-01-08 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-01-07 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-01-06 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-01-05 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2025-12-31 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2025-12-30 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2025-12-29 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2025-12-26 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2025-12-25 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2025-12-24 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2025-12-23 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2025-12-22 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2025-12-19 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2025-12-18 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2025-12-17 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2025-12-16 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2025-12-15 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2025-12-12 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2025-12-11 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2025-12-10 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2025-12-09 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2025-12-08 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2025-12-05 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2025-12-04 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-12-03 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2025-12-02 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2025-12-01 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2025-11-28 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2025-11-27 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2025-11-26 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2025-11-25 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2025-11-24 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2025-11-21 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2025-11-20 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2025-11-19 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2025-11-18 | 2.0719元 | 2.0719元 |