汇添富创新活力混合C (014836.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨夏正安基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6598元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5843 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合(002419) 、汇添富创新活力混合D |
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汇添富创新活力混合C(014836) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.18元 | 2,300.38万 | 1,054.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.12元 | 2,796.79万 | 1,319.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 2,751.12万 | 1,316.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 24.42万 | 13.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 26.30万 | 16.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.62元 | 33.90万 | 20.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 4.06万 | 2.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 603.88万 | 402.48万元 | -- |