汇添富创新活力混合C (014836.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3789元 (2026-01-29) 基金经理沈若雨夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (7278 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合A 、汇添富创新活力混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富创新活力混合C(014836) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 77.79万元 | 1.20% | 12.97万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 174.07万元 | 1.20% | 29.02万元 | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 97.20万元 | 1.20% | 16.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |