汇添富创新活力混合C (014836.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏正安基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6658元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5793 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合(002419) 、汇添富创新活力混合D |
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汇添富创新活力混合C(014836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.6658元 | 2.6658元 |
| 2026-07-02 | 2.6181元 | 2.6181元 |
| 2026-07-01 | 2.6873元 | 2.6873元 |
| 2026-06-30 | 2.7246元 | 2.7246元 |
| 2026-06-29 | 2.6047元 | 2.6047元 |
| 2026-06-26 | 2.6214元 | 2.6214元 |
| 2026-06-25 | 2.6878元 | 2.6878元 |
| 2026-06-24 | 2.6684元 | 2.6684元 |
| 2026-06-23 | 2.6504元 | 2.6504元 |
| 2026-06-22 | 2.7076元 | 2.7076元 |
| 2026-06-18 | 2.7154元 | 2.7154元 |
| 2026-06-17 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-06-16 | 2.6538元 | 2.6538元 |
| 2026-06-15 | 2.6028元 | 2.6028元 |
| 2026-06-12 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-06-11 | 2.5014元 | 2.5014元 |
| 2026-06-10 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-06-09 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-06-08 | 2.5247元 | 2.5247元 |
| 2026-06-05 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-06-04 | 2.6059元 | 2.6059元 |
| 2026-06-03 | 2.5885元 | 2.5885元 |
| 2026-06-02 | 2.5583元 | 2.5583元 |
| 2026-06-01 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-05-29 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-05-28 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-05-27 | 2.6178元 | 2.6178元 |
| 2026-05-26 | 2.6563元 | 2.6563元 |
| 2026-05-25 | 2.6975元 | 2.6975元 |
| 2026-05-22 | 2.7039元 | 2.7039元 |
| 2026-05-21 | 2.6346元 | 2.6346元 |
| 2026-05-20 | 2.6993元 | 2.6993元 |
| 2026-05-19 | 2.6874元 | 2.6874元 |
| 2026-05-18 | 2.6711元 | 2.6711元 |
| 2026-05-15 | 2.6598元 | 2.6598元 |
| 2026-05-14 | 2.6841元 | 2.6841元 |
| 2026-05-13 | 2.7197元 | 2.7197元 |
| 2026-05-12 | 2.6833元 | 2.6833元 |
| 2026-05-11 | 2.6753元 | 2.6753元 |
| 2026-05-08 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-05-07 | 2.6268元 | 2.6268元 |
| 2026-05-06 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-04-30 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-04-29 | 2.5181元 | 2.5181元 |
| 2026-04-28 | 2.5041元 | 2.5041元 |
| 2026-04-27 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-04-24 | 2.5331元 | 2.5331元 |
| 2026-04-23 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-04-22 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-04-21 | 2.5098元 | 2.5098元 |