汇添富创新活力混合C (014836.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨夏正安基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6598元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5824 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新活力混合(002419) 、汇添富创新活力混合D |
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汇添富创新活力混合C(014836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.6598元 | 2.6598元 |
| 2026-05-14 | 2.6841元 | 2.6841元 |
| 2026-05-13 | 2.7197元 | 2.7197元 |
| 2026-05-12 | 2.6833元 | 2.6833元 |
| 2026-05-11 | 2.6753元 | 2.6753元 |
| 2026-05-08 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-05-07 | 2.6268元 | 2.6268元 |
| 2026-05-06 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-04-30 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-04-29 | 2.5181元 | 2.5181元 |
| 2026-04-28 | 2.5041元 | 2.5041元 |
| 2026-04-27 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-04-24 | 2.5331元 | 2.5331元 |
| 2026-04-23 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-04-22 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-04-21 | 2.5098元 | 2.5098元 |
| 2026-04-20 | 2.4874元 | 2.4874元 |
| 2026-04-17 | 2.4699元 | 2.4699元 |
| 2026-04-16 | 2.4216元 | 2.4216元 |
| 2026-04-15 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-04-14 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-04-13 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-04-10 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2026-04-09 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-04-08 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2026-04-07 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-04-03 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-04-02 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-04-01 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-03-31 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-03-30 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-03-27 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-03-26 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-03-25 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-03-24 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-03-23 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-03-20 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-03-19 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2026-03-18 | 2.3191元 | 2.3191元 |
| 2026-03-17 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-03-16 | 2.3448元 | 2.3448元 |
| 2026-03-13 | 2.3588元 | 2.3588元 |
| 2026-03-12 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2026-03-11 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-03-10 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-03-09 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-03-06 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2026-03-05 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-03-04 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-03-03 | 2.3604元 | 2.3604元 |