兴银中证1000指数增强C (014832.jj ) 中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3113元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3571 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强(014831) |
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兴银中证1000指数增强C(014832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-21 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-20 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-19 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-18 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-15 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-14 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-13 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-12 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-11 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-08 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-07 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-06 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-30 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-29 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-28 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-24 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-23 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-22 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-21 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-20 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-17 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-16 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-15 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-14 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-13 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-10 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-08 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-07 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-02 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-01 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-31 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-30 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-27 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-26 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-24 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-19 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-18 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-17 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-16 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-13 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-12 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |