兴银中证1000指数增强C (014832.jj ) 中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1501元 (2025-12-24) 基金经理林学晨翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (3793 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强A |
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兴银中证1000指数增强C(014832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-04 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-02 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-01 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-19 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-11-18 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-11-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-11-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-10 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-06 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-04 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-10-31 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-10-30 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-10-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-10-28 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-10-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-10-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-10-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-10-22 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-10-21 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-10-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-10-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-10-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |