兴银中证1000指数增强C (014832.jj ) 中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2027元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (3755 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强(014831) |
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兴银中证1000指数增强C(014832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-06 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-03 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-02 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-07-01 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-30 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-29 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-26 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-25 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-24 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-22 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-18 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-17 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-06-16 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-15 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-10 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-09 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-08 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-05 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-06-04 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-03 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-02 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-01 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-29 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-28 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-27 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-26 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-25 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-22 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-21 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-20 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-19 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-18 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-15 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-14 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-13 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-12 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-11 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-08 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-07 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-06 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-30 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-29 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-28 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-24 | 1.2559元 | 1.2559元 |