兴银中证1000指数增强C (014832.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1500元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3889 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强A |
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兴银中证1000指数增强C(014832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-16 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-09-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-09-14 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-09-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-09-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-09-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-09-07 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-09-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-02 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-01 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-31 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-08-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-12 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-10 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-07 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-03 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-31 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-30 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-16 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-15 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-14 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-13 | 1.1533元 | 1.1533元 |