兴银中证1000指数增强C (014832.jj ) 中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2635元 (2026-02-13) 基金经理林学晨翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3594 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强A |
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兴银中证1000指数增强C(014832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-02-12 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-02-11 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-10 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-02-09 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-06 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-05 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-04 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-02-03 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-02 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-30 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-29 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-28 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-27 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-26 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-01-23 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-01-22 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-21 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-20 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-19 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-16 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-14 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-13 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-12 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-09 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-08 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-01-07 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-06 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-05 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-31 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-26 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-24 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-15 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-04 | 1.1152元 | 1.1152元 |