兴银中证1000指数增强C (014832.jj ) 中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1626元 (2025-12-26) 基金经理林学晨翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (3801 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银中证1000指数增强C(014832) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 85.24% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 85.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,842.60万 | 11.75% |
| 3 | 其他资产 | 729.35万 | 3.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 56.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,303.27万 | 9.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 536.02万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 476.46万 | 1.97% |
| 房地产业 | 418.13万 | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 391.35万 | 1.62% |
| 金融业 | 348.12万 | 1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 316.38万 | 1.31% |
| 批发和零售业 | 299.95万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 284.12万 | 1.17% |
| 建筑业 | 276.56万 | 1.14% |
| 采矿业 | 259.36万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 134.67万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 132.61万 | 0.55% |
加载中......