兴银中证1000指数增强C (014832.jj ) 中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2635元 (2026-02-13) 基金经理林学晨翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3594 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证1000指数增强A |
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兴银中证1000指数增强C(014832) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 89.21% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 89.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,184.62万 | 9.76% |
| 3 | 其他资产 | 230.33万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 53.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,013.41万 | 8.99% |
| 批发和零售业 | 417.73万 | 1.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 357.40万 | 1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333.44万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330.08万 | 1.47% |
| 金融业 | 315.89万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 299.18万 | 1.34% |
| 建筑业 | 245.57万 | 1.10% |
| 采矿业 | 161.50万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160.26万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 153.78万 | 0.69% |
| 房地产业 | 121.27万 | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 29.75万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.97万 | 0.12% |
| 教育 | 26.75万 | 0.12% |
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