汇泉启元未来混合发起式C (014828.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理沈鑫基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0327元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6845 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式(014827) |
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汇泉启元未来混合发起式C(014828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-01 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-05 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-01 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-28 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-22 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-21 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-20 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-19 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-18 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-15 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-14 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-13 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-12 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-11 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-07 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-06 | 1.2265元 | 1.2265元 |