汇泉启元未来混合发起式C (014828.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2520元 (2026-02-13) 基金经理沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2721 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇泉启元未来混合发起式C(014828) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,456.86万 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 1,456.86万 | 92.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 124.82万 | 7.89% |
| 3 | 其他资产 | 2,976.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,099.51万 | 69.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.63万 | 5.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.36万 | 3.94% |
| 批发和零售业 | 56.68万 | 3.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.46万 | 2.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.66万 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.42万 | 1.10% |
| 卫生和社会工作 | 13.61万 | 0.86% |
| 房地产业 | 12.90万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 12.24万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.16万 | 0.64% |
| 采矿业 | 8.19万 | 0.52% |
| 教育 | 4.20万 | 0.27% |
| 建筑业 | 4.04万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.79万 | 0.18% |
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