汇泉启元未来混合发起式C (014828.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2520元 (2026-02-13) 基金经理沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2721 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式A |
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汇泉启元未来混合发起式C(014828) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 166.97万 | 148.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 117.68万 | 108.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 102.63万 | 104.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 105.73万 | 122.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 1,007.41万 | 1,244.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 106.73万 | 117.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 137.08万 | 164.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 176.32万 | 210.66万元 | -- |