汇泉启元未来混合发起式C (014828.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2520元 (2026-02-13) 基金经理沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2721 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式A |
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汇泉启元未来混合发起式C(014828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-02-12 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-02-11 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-02-10 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-09 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-02-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-02-05 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-02-04 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-03 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-02 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-30 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-29 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-01-28 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-27 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-26 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-23 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-22 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-01-21 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-20 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-01-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-15 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-14 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-13 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-09 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-08 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-06 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-05 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-31 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-30 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-19 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-09 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-05 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |