汇泉启元未来混合发起式C(014828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-24 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-23 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-22 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-20 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-01 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |