汇泉启元未来混合发起式C (014828.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理沈鑫基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1766元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (4110 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式A |
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汇泉启元未来混合发起式C(014828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-23 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-20 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-17 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-16 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-14 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-10 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-09 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-08 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-07 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-02 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-31 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-30 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-20 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-19 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-18 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-17 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-16 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-12 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-11 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-10 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-09 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-06 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-05 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-04 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-03 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-02 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-02-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-02-26 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-02-25 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-24 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-02-13 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-02-12 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-02-11 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-02-10 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-09 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-02-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-02-05 | 1.2324元 | 1.2324元 |