汇泉启元未来混合发起式C (014828.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1171元 (2025-12-19) 基金经理沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (4185 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉启元未来混合发起式A |
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汇泉启元未来混合发起式C(014828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-09 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-05 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-01 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-11-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-11-26 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-20 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-19 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-18 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-11-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-11 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-06 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-11-05 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-03 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-10-31 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-10-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-10-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-10-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-10-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-10-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-10-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-10-21 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-10-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-10-17 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-15 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-14 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-10-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |