汇泉兴至未来一年持有混合A (014825.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理刘源基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3340元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (3564 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合C |
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汇泉兴至未来一年持有混合A(014825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-15 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-07-14 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-07-13 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-07-10 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-07-09 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-07-08 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-07-07 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-06 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-07-03 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-07-02 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-07-01 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-30 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-06-29 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-06-26 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-06-25 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-06-24 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-23 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-06-22 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-06-18 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-06-17 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-06-16 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-15 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-12 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-11 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-10 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-09 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-08 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-05 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-04 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-06-03 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-02 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-06-01 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-29 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-28 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-27 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-26 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-25 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-22 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-21 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-20 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-19 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-18 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-15 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-14 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-13 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-12 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-11 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-08 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-07 | 1.2496元 | 1.2496元 |