汇泉兴至未来一年持有混合A (014825.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9940元 (2025-12-26) 基金经理刘源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 持仓换手率390.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7137 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合C |
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汇泉兴至未来一年持有混合A(014825) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,558.77万 | 5,466.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 4,326.62万 | 6,330.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 4,612.31万 | 6,916.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 4,830.72万 | 7,468.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 6,787.67万 | 9,727.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 7,570.16万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,060.42万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 8,605.10万 | 1.25亿元 | -- |