汇泉兴至未来一年持有混合A (014825.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理刘源基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5424元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2669 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合C |
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汇泉兴至未来一年持有混合A(014825) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 2,600.89万 | 2,758.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 4,551.37万 | 4,609.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,558.77万 | 5,466.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 4,326.62万 | 6,330.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 4,612.31万 | 6,916.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 4,830.72万 | 7,468.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 6,787.67万 | 9,727.24万元 | -- |