汇泉兴至未来一年持有混合A (014825.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理刘源基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4590元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 持仓换手率390.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (3001 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇泉兴至未来一年持有混合A(014825) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,272.23万 | 94.46% |
| (其中) 股票 | 3,272.23万 | 94.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 192.02万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 386.00 | 0.001% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,099.79万 | 60.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340.96万 | 9.84% |
| 采矿业 | 59.51万 | 1.72% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.28%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 257.40万 | 7.43% |
| 非日常生活消费品 | 223.80万 | 6.46% |
| 通讯业务 | 213.67万 | 6.17% |
| 原材料 | 77.10万 | 2.23% |
加载中......