汇泉兴至未来一年持有混合A (014825.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0526元 (2026-02-04) 基金经理刘源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 持仓换手率390.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6926 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合C |
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汇泉兴至未来一年持有混合A(014825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-02 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-29 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-15 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-31 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-30 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-25 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-24 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-22 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-19 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-18 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-17 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-16 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-15 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-11 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-08 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-04 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-12-03 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-02 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-01 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-11-28 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-11-27 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-11-26 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-11-25 | 0.9291元 | 0.9291元 |