汇泉兴至未来一年持有混合A (014825.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9477元 (2025-12-19) 基金经理刘源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 持仓换手率390.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (7388 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合C |
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汇泉兴至未来一年持有混合A(014825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-18 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-12-17 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-16 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-15 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-11 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-08 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-04 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-12-03 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-02 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-01 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-11-28 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-11-27 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-11-26 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-11-25 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-11-24 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-11-21 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-11-20 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-11-19 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-11-18 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-11-17 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-11-14 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-11-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-12 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-11-11 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-11-10 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-11-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-11-06 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-11-05 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-11-04 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-11-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-10-31 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-10-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-10-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-10-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-10-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-10-23 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-10-22 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-10-21 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-10-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-10-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-10-16 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-10-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-10-14 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-10-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |