汇泉兴至未来一年持有混合A (014825.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9579元 (2026-04-07) 基金经理刘源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 持仓换手率390.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7307 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合C |
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汇泉兴至未来一年持有混合A(014825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-02 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-01 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-31 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-30 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-27 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-24 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-23 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-25 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-02-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-02-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-02 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-29 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |