汇泉兴至未来一年持有混合A (014825.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理刘源基金类型混合型成立日期2022-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3744元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 持仓换手率390.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (3345 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉兴至未来一年持有混合C |
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汇泉兴至未来一年持有混合A(014825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-11 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-10 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-09 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-08 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-05 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-04 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-06-03 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-02 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-06-01 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-29 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-28 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-27 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-26 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-25 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-22 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-21 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-20 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-19 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-18 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-15 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-14 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-13 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-12 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-11 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-08 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-07 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-06 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-29 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-24 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-23 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-15 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-14 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-07 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-02 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-01 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-31 | 0.9427元 | 0.9427元 |