华安创新医药锐选量化股票发起式C (014821.jj 已退市) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-31 | 基金类型股票型成立日期2022-03-31退市时间2025-03-31总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8354元 (2025-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (4233 / 4895) |
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华安创新医药锐选量化股票发起式C(014821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-03-28 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2025-03-27 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-03-26 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2025-03-25 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2025-03-24 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-03-21 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-03-20 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2025-03-19 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-03-18 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2025-03-17 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2025-03-14 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2025-03-13 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2025-03-12 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2025-03-11 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-03-10 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-03-07 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2025-03-06 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2025-03-05 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-03-04 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-03-03 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-02-28 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2025-02-27 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-02-26 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2025-02-25 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2025-02-24 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2025-02-21 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2025-02-20 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2025-02-19 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2025-02-18 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2025-02-17 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2025-02-14 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2025-02-13 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2025-02-12 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2025-02-11 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2025-02-10 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2025-02-07 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2025-02-06 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2025-02-05 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2025-01-27 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2025-01-24 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2025-01-23 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2025-01-22 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2025-01-21 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2025-01-20 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2025-01-17 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2025-01-16 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2025-01-15 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2025-01-14 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2025-01-13 | 0.6474元 | 0.6474元 |