华安创新医药锐选量化股票发起式C (014821.jj 已退市) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-31 | 基金类型股票型成立日期2022-03-31退市时间2025-03-31总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.8354元 (2025-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (4233 / 4895) |
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华安创新医药锐选量化股票发起式C(014821) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 904.08万 | 91.24% |
| (其中) 股票 | 904.08万 | 91.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.19万 | 1.03% |
| (其中) 债券 | 10.19万 | 1.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 75.96万 | 7.67% |
| 4 | 其他资产 | 6,968.00 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 478.74万 | 48.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.92%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 425.34万 | 42.92% |
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