平安兴奕成长1年持有混合C (014812.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6034元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (2410 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安兴奕成长1年持有混合(014811) |
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平安兴奕成长1年持有混合C(014812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-05-21 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-05-20 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-19 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-05-18 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-15 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-05-14 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-13 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-05-12 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-11 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-08 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-07 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-05-06 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-04-30 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-29 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-28 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-27 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-24 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-04-23 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-22 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-21 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-20 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-17 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-16 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-15 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-14 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-13 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-10 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-09 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-08 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-07 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-02 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-01 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-31 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-30 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-27 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-25 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-23 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-20 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-19 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-17 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-03-13 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-12 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-11 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-03-10 | 1.3676元 | 1.3676元 |