平安兴奕成长1年持有混合C (014812.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4312元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (2997 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安兴奕成长1年持有混合(014811) |
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平安兴奕成长1年持有混合C(014812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-07-15 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-07-14 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-07-13 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-07-10 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-07-09 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-07-08 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-07-07 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-06 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-07-03 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-07-02 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-07-01 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-06-30 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-06-29 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-06-26 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-06-25 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-06-24 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-06-23 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-06-22 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-06-18 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-06-17 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-16 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-15 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-06-12 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-06-11 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-06-10 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-06-09 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-06-08 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-05 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-04 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-03 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-06-02 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-01 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-29 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-28 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-05-27 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-05-26 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-25 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-22 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-05-21 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-05-20 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-19 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-05-18 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-15 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-05-14 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-13 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-05-12 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-11 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-08 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-07 | 1.5359元 | 1.5359元 |