平安兴奕成长1年持有混合C (014812.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4449元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.09% (2912 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安兴奕成长1年持有混合A |
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平安兴奕成长1年持有混合C(014812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-16 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-15 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-14 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-13 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-10 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-04-09 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-08 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-07 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-02 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-01 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-31 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-30 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-27 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-25 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-23 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-20 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-19 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-17 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-03-13 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-12 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-11 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-03-10 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-03-09 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-03-06 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-05 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-04 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-03-03 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-03-02 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-02-27 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-02-26 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-02-25 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-02-24 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-13 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-12 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-02-11 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-02-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-09 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-06 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-05 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-02-04 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-03 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-02-02 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-30 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-29 | 1.3041元 | 1.3041元 |