平安兴奕成长1年持有混合C(014812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-16 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-09-15 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-09-14 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-09-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-09-09 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-08 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-09-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-09-04 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-09-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-09-02 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-01 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-27 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-08-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-21 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-19 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-18 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-17 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-14 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-08-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-11 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-10 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-07 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-04 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-31 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-29 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-28 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-27 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-23 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-22 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-07-21 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-20 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-17 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-16 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-07-15 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-07-14 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-07-13 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-07-10 | 1.5500元 | 1.5500元 |