平安兴奕成长1年持有混合C(014812) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.82元 | 2,894.97万 | 1,591.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2,083.43万 | 1,775.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,598.66万 | 2,282.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,783.79万 | 2,428.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 3,195.79万 | 4,287.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 3,526.45万 | 4,617.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 3,537.46万 | 4,781.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 3,657.61万 | 5,188.83万元 | -- |