平安兴奕成长1年持有混合C (014812.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3937元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (3247 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安兴奕成长1年持有混合A |
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平安兴奕成长1年持有混合C(014812) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,598.66万 | 2,282.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,783.79万 | 2,428.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 3,195.79万 | 4,287.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 3,526.45万 | 4,617.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 3,537.46万 | 4,781.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 3,657.61万 | 5,188.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,800.75万 | 5,544.50万元 | -- |