华安沣瑞一年持有混合C (014810.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0890元 (2026-02-27) 基金经理吴文明张瑞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6566 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合A |
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华安沣瑞一年持有混合C(014810) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 624.45万 | 577.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 693.21万 | 632.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 823.56万 | 784.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 830.81万 | 805.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 950.79万 | 921.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,246.28万 | 1,225.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,574.28万 | 1,544.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,071.08万 | 2,034.46万元 | -- |