华安沣瑞一年持有混合C (014810.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明张瑞基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0810元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6614 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安沣瑞一年持有混合C(014810) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |