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概况
公告
华安沣瑞一年持有混合C
(014810.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
吴文明
张瑞
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-25
总资产规模
492.78万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0780
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.68%
(6078 / 9345)
相关基金:
主从基金:
华安沣瑞一年持有混合(014809)
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华安沣瑞一年持有混合C(014810) - 历史资产组合