华安沣瑞一年持有混合C (014810.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明张瑞基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0879元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6411 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合(014809) |
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华安沣瑞一年持有混合C(014810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-11 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-04 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-14 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-07 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-07 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-31 | 1.0688元 | 1.0688元 |