华安沣瑞一年持有混合C(014810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-10-15 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-10-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-10-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-10-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-10-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-10-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-09-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-09-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-09-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-09-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-09-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-18 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-09-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-09-10 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-03 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-09-01 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-31 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-14 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-12 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-04 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |