华安沣瑞一年持有混合C (014810.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明张瑞基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0835元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6566 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合A |
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华安沣瑞一年持有混合C(014810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-07 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-31 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-23 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-16 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-09 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-04 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-05 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |