国金量化精选C (014806.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2589元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率21.66% (928 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金量化精选(014805) |
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国金量化精选C(014806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-05-13 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-05-12 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-05-11 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-05-08 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-05-07 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-05-06 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2026-04-30 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-04-29 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-04-28 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-04-27 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-04-24 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-04-23 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-04-22 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-04-21 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-04-20 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-04-17 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-04-16 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-04-15 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-04-14 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-04-13 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-04-10 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-04-09 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-04-08 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-04-07 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-04-03 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-04-02 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-04-01 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-03-31 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-03-30 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-03-27 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-03-26 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-03-25 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-03-24 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-03-23 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-03-20 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-03-19 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-03-18 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-03-17 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-03-16 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-03-13 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-03-12 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2026-03-11 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-03-10 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-03-09 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-03-06 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-03-05 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-03-04 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-03-03 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-03-02 | 2.0963元 | 2.0963元 |