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公告
国金量化精选C
(014806.jj )
申
基金经理
马芳
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-18
总资产规模
49.63亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8409
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.21%
(902 / 9491)
相关基金:
主从基金:
国金量化精选A
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国金量化精选C(014806) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.26
元
49.63亿
21.95亿
元
--
2026-03-31
1.95
元
49.90亿
25.65亿
元
--
2025-12-31
1.87
元
38.96亿
20.80亿
元
--
2025-09-30
1.83
元
37.91亿
20.69亿
元
--
2025-06-30
1.52
元
17.54亿
11.52亿
元
--
2025-03-31
1.34
元
8.94亿
6.66亿
元
--
2024-12-31
1.28
元
11.23亿
8.79亿
元
--