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公告
国金量化精选C
(014806.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-18
总资产规模
38.96亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.0305
元
(
2026-04-08
)
基金经理
马芳
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
19.08%
(779 / 9095)
相关基金:
主从基金:
国金量化精选A
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国金量化精选C(014806) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.87
元
38.96亿
20.80亿
元
--
2025-09-30
1.83
元
37.91亿
20.69亿
元
--
2025-06-30
1.52
元
17.54亿
11.52亿
元
--
2025-03-31
1.34
元
8.94亿
6.66亿
元
--
2024-12-31
1.28
元
11.23亿
8.79亿
元
--
2024-09-30
1.25
元
14.85亿
11.86亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
14.35亿
12.87亿
元
--