国金量化精选C (014806.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7911元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (1157 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金量化精选(014805) |
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国金量化精选C(014806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-07-17 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-07-16 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-07-15 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-07-14 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-07-13 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-07-10 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-07-09 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-07-08 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-07-07 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-07-06 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-07-03 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-07-02 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-07-01 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-06-30 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-06-29 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-06-26 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-25 | 2.2672元 | 2.2672元 |
| 2026-06-24 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-06-23 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-06-22 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2026-06-18 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2026-06-17 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-06-16 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-06-15 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-06-12 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-06-11 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-06-10 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-06-09 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-06-08 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-06-05 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-06-04 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-06-03 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-06-02 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-06-01 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-05-29 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-05-28 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-05-27 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-05-26 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-05-25 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-05-22 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-05-21 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-05-20 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-05-19 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-05-18 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-05-15 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-05-14 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-05-13 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-05-12 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-05-11 | 2.2852元 | 2.2852元 |