国金量化精选C (014806.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2022-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2297元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率20.76% (1105 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金量化精选(014805) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
国金量化精选C(014806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2026-06-17 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-06-16 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-06-15 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-06-12 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-06-11 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-06-10 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-06-09 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-06-08 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-06-05 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-06-04 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-06-03 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-06-02 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-06-01 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-05-29 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-05-28 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-05-27 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-05-26 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-05-25 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-05-22 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-05-21 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-05-20 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-05-19 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-05-18 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-05-15 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-05-14 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-05-13 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-05-12 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-05-11 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-05-08 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-05-07 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-05-06 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2026-04-30 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-04-29 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-04-28 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-04-27 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-04-24 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-04-23 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-04-22 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-04-21 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-04-20 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-04-17 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-04-16 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-04-15 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-04-14 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-04-13 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-04-10 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-04-09 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-04-08 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-04-07 | 1.9432元 | 1.9432元 |