国金量化精选C(014806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-10-08 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-09-30 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-09-29 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-09-28 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-09-24 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-09-23 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-09-22 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-09-21 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-09-18 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-09-17 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-09-16 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-09-15 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-09-14 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-09-11 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-09-10 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-09-09 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-09-08 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-09-07 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-09-04 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-09-03 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-09-02 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-09-01 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-08-31 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-08-28 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-08-27 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-08-26 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-08-25 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-08-24 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-08-21 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-08-20 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-08-19 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-08-18 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-08-17 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-08-14 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-08-13 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-08-12 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-08-11 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-08-10 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-08-07 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-08-06 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-08-05 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-08-04 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-08-03 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-07-31 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-07-30 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-07-29 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-07-28 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-07-27 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-07-24 | 1.8306元 | 1.8306元 |