国金量化精选C(014806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-01-15 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-01-14 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-01-13 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-01-12 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-01-09 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-01-08 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-01-07 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-01-06 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-01-05 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2025-12-31 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2025-12-30 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2025-12-29 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2025-12-26 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2025-12-25 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-12-24 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2025-12-23 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2025-12-22 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2025-12-19 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2025-12-18 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2025-12-17 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2025-12-16 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-12-15 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2025-12-12 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2025-12-11 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2025-12-10 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2025-12-09 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2025-12-08 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2025-12-05 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2025-12-04 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2025-12-03 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-12-02 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2025-12-01 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2025-11-28 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2025-11-27 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2025-11-26 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2025-11-25 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2025-11-24 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2025-11-21 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2025-11-20 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2025-11-19 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2025-11-18 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2025-11-17 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2025-11-14 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2025-11-13 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2025-11-12 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2025-11-11 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2025-11-10 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2025-11-07 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2025-11-06 | 1.8981元 | 1.8981元 |