红土创新丰源中短债A (014801.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0291元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3156 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债C 、红土创新丰源中短债B |
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红土创新丰源中短债A(014801) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,325.47万 | 3,238.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4,536.22万 | 4,435.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,121.51万 | 5,035.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6.68亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.13亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.95亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.08亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,344.28万 | 5,064.23万元 | -- |