红土创新丰源中短债A (014801.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0322元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3215 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债C 、红土创新丰源中短债B |
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红土创新丰源中短债A(014801) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,736.09万 | 75.63% |
| (其中) 债券 | 2,736.09万 | 75.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 76.94万 | 2.13% |
| 3 | 其他资产 | 804.52万 | 22.24% |
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