红土创新丰源中短债A (014801.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0293元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3102 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债C 、红土创新丰源中短债B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新丰源中短债A(014801) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.045 元 | 1.05亿 | 472.44万元 | 4.25% | 6.55% |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0.025 元 | 1.05亿 | 262.47万元 | 2.31% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.035 元 | 1,148.32万 | 40.19万元 | 3.33% | 3.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |