红土创新丰源中短债A (014801.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0322元 (2026-08-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3220 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债C 、红土创新丰源中短债B |
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红土创新丰源中短债A(014801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.0322元 | 1.1372元 |
| 2026-07-31 | 1.0322元 | 1.1372元 |
| 2026-07-30 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2026-07-29 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2026-07-28 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2026-07-27 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2026-07-24 | 1.0322元 | 1.1372元 |
| 2026-07-23 | 1.0322元 | 1.1372元 |
| 2026-07-22 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2026-07-21 | 1.0320元 | 1.1370元 |
| 2026-07-20 | 1.0320元 | 1.1370元 |
| 2026-07-17 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2026-07-16 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2026-07-15 | 1.0322元 | 1.1372元 |
| 2026-07-14 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2026-07-13 | 1.0322元 | 1.1372元 |
| 2026-07-10 | 1.0322元 | 1.1372元 |
| 2026-07-09 | 1.0322元 | 1.1372元 |
| 2026-07-08 | 1.0323元 | 1.1373元 |
| 2026-07-07 | 1.0322元 | 1.1372元 |
| 2026-07-06 | 1.0324元 | 1.1374元 |
| 2026-07-03 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2026-07-02 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2026-07-01 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2026-06-30 | 1.0323元 | 1.1373元 |
| 2026-06-29 | 1.0325元 | 1.1375元 |
| 2026-06-26 | 1.0320元 | 1.1370元 |
| 2026-06-25 | 1.0318元 | 1.1368元 |
| 2026-06-24 | 1.0314元 | 1.1364元 |
| 2026-06-23 | 1.0313元 | 1.1363元 |
| 2026-06-22 | 1.0315元 | 1.1365元 |
| 2026-06-18 | 1.0314元 | 1.1364元 |
| 2026-06-17 | 1.0310元 | 1.1360元 |
| 2026-06-16 | 1.0305元 | 1.1355元 |
| 2026-06-15 | 1.0304元 | 1.1354元 |
| 2026-06-12 | 1.0305元 | 1.1355元 |
| 2026-06-11 | 1.0303元 | 1.1353元 |
| 2026-06-10 | 1.0305元 | 1.1355元 |
| 2026-06-09 | 1.0306元 | 1.1356元 |
| 2026-06-08 | 1.0308元 | 1.1358元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.1359元 |
| 2026-06-04 | 1.0311元 | 1.1361元 |
| 2026-06-03 | 1.0311元 | 1.1361元 |
| 2026-06-02 | 1.0312元 | 1.1362元 |
| 2026-06-01 | 1.0312元 | 1.1362元 |
| 2026-05-29 | 1.0312元 | 1.1362元 |
| 2026-05-28 | 1.0311元 | 1.1361元 |
| 2026-05-27 | 1.0309元 | 1.1359元 |
| 2026-05-26 | 1.0301元 | 1.1351元 |
| 2026-05-25 | 1.0300元 | 1.1350元 |