红土创新丰源中短债A (014801.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0293元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3102 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债C 、红土创新丰源中短债B |
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红土创新丰源中短债A(014801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0293元 | 1.1343元 |
| 2026-04-29 | 1.0292元 | 1.1342元 |
| 2026-04-28 | 1.0289元 | 1.1339元 |
| 2026-04-27 | 1.0288元 | 1.1338元 |
| 2026-04-24 | 1.0290元 | 1.1340元 |
| 2026-04-23 | 1.0292元 | 1.1342元 |
| 2026-04-22 | 1.0296元 | 1.1346元 |
| 2026-04-21 | 1.0290元 | 1.1340元 |
| 2026-04-20 | 1.0290元 | 1.1340元 |
| 2026-04-17 | 1.0288元 | 1.1338元 |
| 2026-04-16 | 1.0287元 | 1.1337元 |
| 2026-04-15 | 1.0286元 | 1.1336元 |
| 2026-04-14 | 1.0283元 | 1.1333元 |
| 2026-04-13 | 1.0282元 | 1.1332元 |
| 2026-04-10 | 1.0274元 | 1.1324元 |
| 2026-04-09 | 1.0274元 | 1.1324元 |
| 2026-04-08 | 1.0269元 | 1.1319元 |
| 2026-04-07 | 1.0269元 | 1.1319元 |
| 2026-04-03 | 1.0268元 | 1.1318元 |
| 2026-04-02 | 1.0265元 | 1.1315元 |
| 2026-04-01 | 1.0265元 | 1.1315元 |
| 2026-03-31 | 1.0267元 | 1.1317元 |
| 2026-03-30 | 1.0267元 | 1.1317元 |
| 2026-03-27 | 1.0261元 | 1.1311元 |
| 2026-03-26 | 1.0257元 | 1.1307元 |
| 2026-03-25 | 1.0256元 | 1.1306元 |
| 2026-03-24 | 1.0257元 | 1.1307元 |
| 2026-03-23 | 1.0256元 | 1.1306元 |
| 2026-03-20 | 1.0256元 | 1.1306元 |
| 2026-03-19 | 1.0256元 | 1.1306元 |
| 2026-03-18 | 1.0254元 | 1.1304元 |
| 2026-03-17 | 1.0253元 | 1.1303元 |
| 2026-03-16 | 1.0253元 | 1.1303元 |
| 2026-03-13 | 1.0253元 | 1.1303元 |
| 2026-03-12 | 1.0252元 | 1.1302元 |
| 2026-03-11 | 1.0251元 | 1.1301元 |
| 2026-03-10 | 1.0251元 | 1.1301元 |
| 2026-03-09 | 1.0250元 | 1.1300元 |
| 2026-03-06 | 1.0251元 | 1.1301元 |
| 2026-03-05 | 1.0250元 | 1.1300元 |
| 2026-03-04 | 1.0250元 | 1.1300元 |
| 2026-03-03 | 1.0248元 | 1.1298元 |
| 2026-03-02 | 1.0247元 | 1.1297元 |
| 2026-02-27 | 1.0245元 | 1.1295元 |
| 2026-02-26 | 1.0243元 | 1.1293元 |
| 2026-02-25 | 1.0244元 | 1.1294元 |
| 2026-02-24 | 1.0245元 | 1.1295元 |
| 2026-02-13 | 1.0242元 | 1.1292元 |
| 2026-02-12 | 1.0241元 | 1.1291元 |
| 2026-02-11 | 1.0240元 | 1.1290元 |