红土创新丰源中短债A (014801.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3237 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新丰源中短债C 、红土创新丰源中短债B |
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红土创新丰源中短债A(014801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0310元 | 1.1360元 |
| 2026-06-16 | 1.0305元 | 1.1355元 |
| 2026-06-15 | 1.0304元 | 1.1354元 |
| 2026-06-12 | 1.0305元 | 1.1355元 |
| 2026-06-11 | 1.0303元 | 1.1353元 |
| 2026-06-10 | 1.0305元 | 1.1355元 |
| 2026-06-09 | 1.0306元 | 1.1356元 |
| 2026-06-08 | 1.0308元 | 1.1358元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.1359元 |
| 2026-06-04 | 1.0311元 | 1.1361元 |
| 2026-06-03 | 1.0311元 | 1.1361元 |
| 2026-06-02 | 1.0312元 | 1.1362元 |
| 2026-06-01 | 1.0312元 | 1.1362元 |
| 2026-05-29 | 1.0312元 | 1.1362元 |
| 2026-05-28 | 1.0311元 | 1.1361元 |
| 2026-05-27 | 1.0309元 | 1.1359元 |
| 2026-05-26 | 1.0301元 | 1.1351元 |
| 2026-05-25 | 1.0300元 | 1.1350元 |
| 2026-05-22 | 1.0299元 | 1.1349元 |
| 2026-05-21 | 1.0299元 | 1.1349元 |
| 2026-05-20 | 1.0299元 | 1.1349元 |
| 2026-05-19 | 1.0297元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.0294元 | 1.1344元 |
| 2026-05-15 | 1.0293元 | 1.1343元 |
| 2026-05-14 | 1.0292元 | 1.1342元 |
| 2026-05-13 | 1.0293元 | 1.1343元 |
| 2026-05-12 | 1.0292元 | 1.1342元 |
| 2026-05-11 | 1.0292元 | 1.1342元 |
| 2026-05-08 | 1.0291元 | 1.1341元 |
| 2026-05-07 | 1.0291元 | 1.1341元 |
| 2026-05-06 | 1.0291元 | 1.1341元 |
| 2026-04-30 | 1.0293元 | 1.1343元 |
| 2026-04-29 | 1.0292元 | 1.1342元 |
| 2026-04-28 | 1.0289元 | 1.1339元 |
| 2026-04-27 | 1.0288元 | 1.1338元 |
| 2026-04-24 | 1.0290元 | 1.1340元 |
| 2026-04-23 | 1.0292元 | 1.1342元 |
| 2026-04-22 | 1.0296元 | 1.1346元 |
| 2026-04-21 | 1.0290元 | 1.1340元 |
| 2026-04-20 | 1.0290元 | 1.1340元 |
| 2026-04-17 | 1.0288元 | 1.1338元 |
| 2026-04-16 | 1.0287元 | 1.1337元 |
| 2026-04-15 | 1.0286元 | 1.1336元 |
| 2026-04-14 | 1.0283元 | 1.1333元 |
| 2026-04-13 | 1.0282元 | 1.1332元 |
| 2026-04-10 | 1.0274元 | 1.1324元 |
| 2026-04-09 | 1.0274元 | 1.1324元 |
| 2026-04-08 | 1.0269元 | 1.1319元 |
| 2026-04-07 | 1.0269元 | 1.1319元 |
| 2026-04-03 | 1.0268元 | 1.1318元 |