景顺长城产业臻选一年持有混合C (014791.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2418元 (2025-11-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2404 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业臻选一年持有混合A |
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景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-12 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-11-11 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-11-10 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-11-07 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-11-06 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-11-05 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-11-04 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-11-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-10-31 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-10-30 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-10-29 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-10-28 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-10-27 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-10-24 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-10-23 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-10-22 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-10-21 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-10-20 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-10-17 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-10-16 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-10-15 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-10-14 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-10-13 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-10-10 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-10-09 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-09-30 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-09-29 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-09-26 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-09-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-09-24 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-09-23 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-09-22 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-09-19 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-09-18 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-09-17 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-09-16 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-09-15 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-09-12 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-09-11 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-09-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-09-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-09-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-09-05 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-09-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-09-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-09-02 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-09-01 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-08-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-08-28 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-08-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |