景顺长城产业臻选一年持有混合C (014791.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2418元 (2025-11-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2441 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业臻选一年持有混合A |
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景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,607.57万 | 84.05% |
| (其中) 股票 | 3,607.57万 | 84.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 679.84万 | 15.84% |
| 3 | 其他资产 | 4.78万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,894.08万 | 44.13% |
| 金融业 | 161.45万 | 3.76% |
| 租赁和商务服务业 | 134.67万 | 3.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.02%) |
|---|---|---|
| 科技 | 315.05万 | 7.34% |
| 非必需消费品 | 302.19万 | 7.04% |
| 医疗保健 | 297.82万 | 6.94% |
| 通讯 | 266.20万 | 6.20% |
| 工业 | 157.78万 | 3.68% |
| 金融 | 78.32万 | 1.82% |
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