华安添顺债券(014785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-30 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-16 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-07 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-31 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-29 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-19 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-17 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-11 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |