华安添顺债券(014785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-26 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-19 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-18 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-17 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-09 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-30 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-16 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |