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公告
华安添顺债券
(014785.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
李振宇
倪逸芸
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-11
总资产规模
10.93亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1159
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.84%
(3809 / 7387)
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华安添顺债券(014785) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.10
元
10.93亿
9.90亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
10.84亿
9.90亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
10.78亿
9.90亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
10.81亿
9.90亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
10.68亿
9.90亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
10.69亿
9.90亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
10.46亿
9.90亿
元
--