华安添顺债券(014785) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 11.05亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 10.93亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 10.84亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 10.78亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 10.81亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 10.68亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.69亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.46亿 | 9.90亿元 | -- |