尚正臻利债券C (014780.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理段吉华关凯瀛基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5966 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正臻利债券(014779) |
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尚正臻利债券C(014780) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 28.83万 | 26.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.59万 | 1.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8,312.89 | 7,908.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7,653.01 | 7,228.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7,608.24 | 7,257.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8,989.18 | 8,498.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 13.18万 | 12.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 13.26万 | 12.72万元 | -- |