尚正臻利债券A(014779) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-01 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-27 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-18 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |