尚正臻利债券A(014779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-22 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-19 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-31 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-18 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-09 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |