尚正臻利债券A(014779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-01 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-27 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-18 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |