尚正臻利债券A (014779.jj ) 尚正基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模2.19亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0635元 (2025-12-19) 基金经理段吉华关凯瀛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (5977 / 7133)
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尚正臻利债券A(014779) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	3.00亿	99.68%
	(其中) 债券	3.00亿	99.68%
2	银行存款及结算备付金	97.28万	0.32%

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