尚正臻利债券A(014779) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.19亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.21亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.19亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.20亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.18亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.18亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.11亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.15亿 | 2.09亿元 | -- |